خيارات التداول المتداول

مقدمة إلى المتداول.

المتداول هو واحد من أكثر الطرق شيوعا لضبط موضع الخيار. فمن الممكن أن لفة إما موقف خيار طويل أو قصير، ولكن هنا سوف نركز على الجانب القصير.

عند اتخاذ قرار بالفة، قمت بتغيير النظرة إلى المخزون الأساسي وتخشى أن يتم تعيين خياراتك القصيرة. والهدف هو تأجيل التنازل، أو حتى تجنبه تماما. انها تقنية متقدمة، وانها تحتاج إلى فهم شامل قبل التنفيذ.

عندما تقوم بتدوير موضع قصير، فإنك تقوم بالشراء لإغلاق موضع قائم وبيعه لفتح موضع جديد. أنت تقوم بتعديل أسعار الإضراب على خياراتك و / أو & لدكو؛ المتداول & رديقو؛ انتهاء الصلاحية في الوقت المناسب. ولكن المتداول أبدا مضمونة للعمل. في الواقع، قد ينتهي بك الأمر إلى زيادة خسائرك. لذلك توخي الحذر و لا تحصل على الجشع.

لمساعدتك على فهم مفهوم المتداول، سنناقش عملية المتداول ثلاث مواقف أساسية: مكالمة مغطاة، ووضع النقدية المضمونة، وانتشار المكالمة قصيرة. هذا هو مجرد مقدمة لكيفية الأعمال المتداول، وبالتالي فإن الأمثلة مبسطة إلى حد ما.

هناك أكثر قليلا الخيارات لغة في هذا القسم من أي مكان آخر على الموقع. من المفترض أن تفترض أنك إذا لم تفهم المصطلحات جيدا، يجب عليك معرفة المزيد عن الخيارات قبل محاولة هذه المناورة.

مقدمة في المتداول المتداول نداء مغطى المتداول وضع آمن المضمون المتداول انتشار المكالمة القصيرة ما هو التمرين المبكر.

تعلم نصائح التداول & أمب؛ الاستراتيجيات.

من خبراء علي للاستثمار.

الخيارات تنطوي على مخاطر وليست مناسبة لجميع المستثمرين. لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة خصائص ومخاطر كتيب الخيارات الموحدة قبل البدء في خيارات التداول. خيارات المستثمرين قد تفقد كامل مبلغ استثماراتها في فترة قصيرة نسبيا من الزمن.

تتضمن استراتيجيات خيارات الساق المتعددة مخاطر إضافية، وقد تؤدي إلى معالجات ضريبية معقدة. يرجى استشارة أخصائي الضرائب قبل تنفيذ هذه الاستراتيجيات. يمثل التقلب الضمني إجماع السوق على المستوى المستقبلي لتقلب أسعار الأسهم أو احتمال الوصول إلى نقطة سعرية محددة. ويمثل الإغريق الإجماع في السوق حول كيفية استجابة الخيار للتغيرات في بعض المتغيرات المرتبطة بتسعير عقد الخيار. ليس هناك ما يضمن أن توقعات التقلب الضمني أو الإغريق سيكون صحيحا.

توفر شركة ألي انفست للمستثمرين ذوييا خدمات خصم وساطة، ولا تقدم توصيات أو تقدم استشارات مالية أو قانونية أو ضريبية. قد تختلف استجابة النظام وأوقات الوصول بسبب ظروف السوق، وأداء النظام، وعوامل أخرى. أنت وحدك مسؤول عن تقييم المزايا والمخاطر المرتبطة باستخدام أنظمة أو خدمات أو منتجات ألي انفستنس ™. المحتوى والأبحاث والأدوات ورموز الأسهم أو الخيارات هي لأغراض تعليمية وتوضيحية فقط ولا تنطوي على توصية أو التماس لشراء أو بيع أمن معين أو الانخراط في أي استراتيجية استثمار معينة. إن الإسقاطات أو المعلومات الأخرى المتعلقة باحتمال أن تکون نتائج الاستثمار المختلفة افتراضیة بطبيعتھا، ولیست مضمونة للدقة أو الکتمال، ولا تعکس نتائج الاستثمار الفعلیة، ولا تمثل ضمانات للنتائج المستقبلیة. تتضمن جميع االستثمارات مخاطر، وقد تتجاوز الخسائر المبلغ المستثمر، كما أن األداء السابق لألمن أو الصناعة أو القطاع أو السوق أو المنتج المالي ال يضمن النتائج أو العوائد المستقبلية.

الأوراق المالية المقدمة من خلال ألي انفست للأوراق المالية، ليك. عضو في فينرا و أند سيك. ألي انفست للأوراق المالية، ليك هي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة ألي المالية

يتجه قدما.

ماذا يعني "رول فوروارد".

يشير الجدول التالي إلى تمديد فترة انتهاء أو استحقاق خيار أو عقود آجلة أو آجلة بإغلاق العقد الأولي وفتح عقد جديد طويل الأجل لنفس الأصل الأساسي بسعر السوق الحالي. وتمكن هذه الصفقة المتداول من الحفاظ على مركز الاستثمار بعد انتهاء العقد المبدئي، حيث أن العقود والعقود الآجلة لها تواريخ انتهاء محددة. وعادة ما يتم ذلك قبل وقت قصير من انتهاء العقد الأولي ويتطلب تسوية الربح أو الخسارة على العقد الأصلي.

كسر لأسفل "إعادة توجيه إلى الأمام"

ويختلف إجراء الدفع إلى الأمام باختلاف الأدوات المالية.

يمكن إجراء عملية الدفع إلى الأمام باستخدام سعر الإضراب نفسه للأخرى الجديدة، أو يمكن تعيين مخالفة جديدة. وإذا كان العقد الجديد له سعر إضراب أعلى من العقد الأولي، فإن الاستراتيجية تسمى "نشمر"، ولكن إذا كان العقد الجديد له سعر إضراب أقل، فإنه يسمى "تراجع". ويمكن استخدام هذه الاستراتيجيات لحماية الأرباح أو التحوط ضد الخسائر.

على سبيل المثال، ضع في اعتبارك أن المتداول الذي لديه خيار اتصال ينتهي في يونيو بسعر 10 دولارات للسعر على شركة ويدجيت، عندما يتداول السهم عند 12 $. كما يقترب خيار المكالمة من انتهاء الصلاحية، إذا كان التاجر لا يزال صعودي على شركة القطعة، وقالت انها يمكن أن تختار للحفاظ على موقفها الاستثمار وحماية الأرباح إما عن طريق بيع خيار الاتصال يونيو، أو عن طريق شراء في وقت واحد خيار الاتصال تنتهي في سبتمبر مع سعر الإضراب $ 12. هذا "نشمر" إلى ارتفاع سعر الإضراب سوف يقلل من تكلفة الموقف، وبالتالي حماية جزء من الأرباح من الاستراتيجية الأولية.

وعادة ما ترحل عقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة عندما يصبح تاريخ االستحقاق هو التاريخ الفوري. على سبيل المثال، إذا اشترى المستثمر يورو مقابل الدولار الأمريكي عند 1.0500 للقيمة في 30 يونيو، سيتم طرح العقد في 28 يونيو من خلال الدخول في مبادلة. إذا كان السعر الفوري في السوق هو 1.1050، فإن المستثمر يبيع نفس عدد اليورو بهذه النسبة ويحصل على الربح بالدولار في 30 يونيو. فإن اليورو سوف الصافية إلى الصفر مع عدم وجود حركة الأموال. وسوف يدخل المستثمر في نفس الوقت في عقد جديد آجل لشراء نفس المبلغ من اليورو لتاريخ القيمة الآجلة الجديد؛ فإن السعر سيكون نفس السعر الفوري 1.1050 زائد أو ناقص النقاط الآجلة إلى تاريخ القيمة الجديدة.

ويجب إقفال موقف العقود الآجلة إما قبل يوم الإخطار الأول أو في حالة العقود المبرمة فعليا أو قبل يوم التداول الأخير في حالة عقود التسوية النقدية. وعادة ما يباع العقد نقدا، ويقوم المستثمر في نفس الوقت بشراء نفس مبلغ العقد للشهر الأمامي التالي.

خيارات نشمر.

تعريف "خيارات نشمر"

الانتقال من موقف خيار واحد إلى آخر التي لديها سعر ممارسة أعلى. عملية الترحيل هي إجراء تداول يقوم بموجبه المستثمر أو المتداول بإغلاق موضع الخيار المفتوح بينما يفتح في نفس الوقت موضع خيار جديد له سعر إضراب أعلى أو انتهاء صلاحية مختلف أو كليهما. وعادة ما يتم تنفيذ اللفة إذا كان المستثمر صعودي على أداة أساسية، مثل الأسهم، ويعتقد أن السعر سوف يرتفع. هذا هو العكس من "تراجع" الذي يقوم المستثمر في وقت واحد بإغلاق موقع واحد ويفتح آخر مع انخفاض سعر الإضراب.

تناقص لأسفل "خيارات نشمر"

إذا كان العقد الجديد ينطوي على سعر إضراب أعلى وتاريخ انتهاء لاحق، وتسمى الاستراتيجية "المتابعة المتابعة وإلى الأمام". إذا كان العقد الجديد هو واحد مع انخفاض سعر الإضراب وتاريخ انتهاء الصلاحية في وقت لاحق، ويسمى "لفة إلى أسفل وإلى الأمام." A نشمر هو واحد من عدة استراتيجيات الخيارات المتداول، الذي يدخل في وضع جديد في حين أغلق في وقت واحد واحدة القائمة. يستخدم التجار الخيارات استراتيجيات المتداول للاستجابة لظروف السوق المتغيرة وضمان الأرباح، والحد من الخسائر وإدارة المخاطر.

كيفية لفة جزء التجارة 4: خيارات دراسات التداول.

في الجزء الأخير من التداول المتداول، سنقوم بأكثر من أربعة مقاطع فيديو من تاستيتريد (شبكة أخبار مالية عبر الإنترنت تم الحصول عليها من قبل العجين) على الصفقات المتداول.

إذا لم تقرأ المشاركات السابقة، يمكنك التحقق منها بالنقر على الزر أدناه:

1. أفضل الممارسات: المتداول.

السوشي، السيجار، بوريتوس، الزهر. والحرف؟ ما لديهم من القواسم المشتركة؟ يمكنك لفة كل منهم!

من ما يمكنني جمع، توم وتوني ليس لديهم الكثير ليقول عن السوشي المتداول، ولكن لديهم الكثير ليقول على أفضل الممارسات من المواقف المتداول.

في هذا الجزء من أفضل الممارسات، توم وتوني يذهب في الداخل والخارج من المواقف المتداول بما في ذلك العوامل التي يجب أن ينظر شخص ما عند اتخاذ قرار ما إذا كان أو لا لفة وأنواع الاستراتيجيات التي يفعلونها ولا تنظر المتداول.

استراتيجيات توم وتوني النظر المتداول:

مكالمات عارية أو يضع سترانغل (سوف نصل إلى مزيد من التفاصيل حول ما الجانب للفة في الفيديوين المقبلين) ينتشر الائتمان واسعة.

الاستراتيجيات التي لا تعتبر المتداول:

ديبيت ينتشر الفراشات الصفقات الرابحة (ما لم تكن ميكانيكية، أي بيع الخنق في سبي كل شهر)

توم و توني على المضي قدما لمناقشة كيف أنها عادة لفة فقط فقدان المواقف أو مواقف "على حلبة الرقص" بالقرب من انتهاء الصلاحية للحصول على ائتمان إضافي. عادة، هم أكثر عرضة لإدارة المراكز الفائزة على مستوى محدد سلفا من الربحية بدلا من المتداول الموقف إلى الأمام (زيادة مدته).

انهم لا لفة فقدان المواقع إذا كان لديهم لدفع الخصم للفة. وبدلا من ذلك، سيغلقون الموقف ويجرون تجارة جديدة في مكان آخر.

2. العجين ويبينار: المتداول الصفقات.

الفيديو الثاني هو من سلسلة عجينة الويبينار. مايكل 'لحم البقر' هارت وريان غريس كسر ما، لماذا، متى، وكيفية المتداول الحرف في العجين.

المتداول هو استراتيجية التداول حيث يمكنك إدارة موقف الفوز أو الخسارة عن طريق إغلاق موقعك الحالي وفتح واحدة جديدة مع انتهاء صلاحية مختلفة، وسعر الإضراب، أو كليهما.

عادة ما يكون تداول التداول مناورة دفاعية حيث يمكنك إضافة مدة لإعطاء التجارة المزيد من الوقت لتصبح مربحة.

لكيفية، لحوم البقر وريان المشي من خلال خطوات للفة التجارة في العجين. أنها تعطي بعض النصائح والأشياء المفيدة للبحث عنها، مثل ليس على ضبط الجانب لم تختبر من التجارة (تحريكه قريبة جدا من السعر الحالي من الكامنة)، والحفاظ على لفة في دورة انتهاء السائل، وإعادة إنشاء الصفقات في الاحتمالات الأولية.

3. تدابير السوق: استراتيجيات المتداول.

مقاطع الفيديو التالية التي ننتقل إليها هي من "تدابير السوق".

الجزء الأول يذهب أكثر كيف ينبغي أن لفة استراتيجيات على الوجهين. على سبيل المثال، إذا قمت ببيع $ 120.00 / $ 140.00 الخنق في $ آبل (رمز السهم لشركة آبل) عندما أبل هو في 130،00 $، ثم أبل يتحرك وصولا الى 121،00 $، يجب عليك لفة سعر 120.00 $ ضربة إضافية من المال (أوتم) أو تحرك سعر الإضراب 140.00 $ أقرب إلى سعر السهم الحالي لجمع المزيد من الائتمان؟

لقطة من التطبيق المحمول العجين.

في هذه الحلقة، يكتشفون أن الطريقة الأكثر نجاحا للفة المواقف على الوجهين هي لف الجانب غير اختبرت (الجانب الذي كان الأكثر ربحية) أقرب إلى سعر السهم في نفس دورة انتهاء الصلاحية لجمع الائتمان إضافية.

تقارن نتائج أربع استراتيجيات إدارة مختلفة بما في ذلك ثلاثة استراتيجيات التكيف حيث أنها تدح الجانب اختبار التجارة واستراتيجية تعديل واحدة حيث أنها لفة الجانب لم تختبر.

لعرض المزيد من الشرائح، انتقل إلى قسم الموارد أسفل كل فيديو على موقع تاستيتراد.

4. تدابير السوق: لفة الأرباح.

آخر تاستيتراد المتداول شريط فيديو تجاري في هذه المقالة هو على المتداول الأرباح الأرباح. في آخر دراسة سوق التدابير، رأيت أنه بالنسبة لغير الصفقات الأرباح، فمن الأفضل أن لفة الجانب غير اختبرت من التجارة على الوجهين (مثل خنق) أقرب إلى سعر السهم الأساسي لجمع المزيد من الائتمان في نفس دورة انتهاء الصلاحية .

وفيما يتعلق بتداول الأرباح (الصفقات التي تمت خصيصا لسحق التقلب بعد الأرباح)، وجدوا أنه من الأفضل لفحص الجانب الذي تم اختباره من الصفقة إلى نفس سعر الإضراب حوالي 45 يوما في سائل، وعادة ما يكون ذلك شهريا (تذكر انتهاء الصلاحية الشهرية عادة سيولة أفضل)، دورة انتهاء الصلاحية.

ويؤكد توني أهمية إضافة مدة وإدارة الصفقات الخاصة بك مع P / L (الربح والخسارة) من - 11،275 $ خسارة مع عدم وجود إدارة إلى 2،220 $ الربح مع الإدارة بإضافة مدة.

لعرض المزيد من الشرائح انتقل إلى قسم الموارد تحت كل فيديو على موقع تاستيتراد.

طرح الجزء الرابع من التجارة:

سنقوم بفقدان المواقف للحصول على الائتمان وإدارة المراكز الفائزة لتحقيق الربح. نحن فقط لفة الموقف إذا افتراضنا لم يتغير - هل ما زلنا صعودي / هبوطي / محايد كما كنا من قبل؟ أما بالنسبة للصفقات التي لا تتعلق بالأرباح، فإننا ندفع الجانب غير المختبر إلى أقرب السعر الأساسي لجمع المزيد من الائتمان في نفس فترة انتهاء الصلاحية. وبالنسبة لتداولات الأرباح، فإننا نقوم بفك الجانب المختبر لمدة 45 يوما في دورة السائل التالية (عادة الشهرية).

هل لديك اي فون أو آي باد؟ تحميل التطبيق العجين للوصول إلى تاستيتريد والعجين المحتوى على الذهاب أينما كنت!

أسئلة حول استخدام العجين أو المتداول؟ الاتصال بالدعم @ العجين أو ترك تعليق أدناه!

كيفية إدارة حساب تداول الخيارات الخاصة بك قبل انتهاء الصلاحية الجمعة: إغلاق، إدارة، والمتداول!

في الجزء الرابع من أربعة من "المتداول التجارة" سلسلة، ونحن نذهب من خلال جوانب مختلفة من متى لفة التداول عندما خيارات التداول، وما يجب أن تبحث عنه عند اتخاذ قرار لفة. يمكنك قراءة هذه المشاركة هنا وكذلك مشاهدة أشرطة الفيديو تاستيتريد أربعة نذكر أن تذهب في العمق على المتداول!

هذا المنصب هو الجزء الثالث من سلسلة مكونة من أربعة أجزاء حول تداول خيار تداول الأسهم. في هذا المنصب، ونحن نسير من خلال مثال محدد من المتداول التجارة لمدة، وكسر الرياضيات وراء ذلك. سترى أيضا الفرق بين المتداول خيار عارية وتدحرج انتشار الرأسي، وكيفية القيام بذلك على منصة التداول العجين.

إلى لفة، أو عدم لفة (التجارة خيارات)

للفة، أو عدم لفة، وهذا هو السؤال. إذا كانت الشخصيات في هاملت مستثمرين نشطين، هناك احتمال كبير أنها سوف تناقش هذا أيضا.

"المتداول" هو مصطلح يستخدم عندما يقوم المتداول بضبط موضع الخيار عن طريق تغيير المخالفة أو انتهاء الصلاحية أو كليهما. وتشمل لفة إغلاق موقف واحد لصالح فتح آخر، في كثير من الأحيان مماثلة، موقف.

تخيل المستثمر باعت يونيو 80 $ وضعت مع آبل تداول الأسهم فوق 90 ​​$ / سهم. إذا أبل تقارير الأرباح الضعيفة قبل انتهاء العقد، فمن الممكن الأسهم يمكن أن ينخفض ​​إلى 80 $ أو أقل. إذا تم اختبار قصيرة 80 $ ضرب وضع (يعني الأسهم أبل قطرات بالقرب من هذا المستوى) يواجه المستثمر نظريا مع قرار.

يمكن للمستثمر ترك المنصب كما هو من خلال انتهاء الصلاحية، إغلاق الموقف، أو لفة عليه في إضراب مختلفة / الشهر.

إذا كان المستثمر يتوقع الأسهم أبل للتجمع من خلال إدخال منتج جديد في أواخر سبتمبر، ثم المستثمر قد يحتمل "لفة" وضعها يونيو إلى نهاية أكتوبر.

وهذه العملية المتداول تنطوي على شراء مرة أخرى في يونيو 80 وضع (لإغلاق) يونيو في حين بيع في وقت واحد أكتوبر 80 $ وضع (لفتح).

نظرا لتنوع الخيارات المتاحة للمستثمر في أي نقطة واحدة في الوقت المناسب، فإنه من السهل أن نفهم لماذا المتداول يمكن أن يكون هذا مسعى شخصي.

وهناك حلقة حديثة من تدابير السوق على شبكة تاستيتريد لدينا تساعد على توفير سياق أوسع حول الفوائد المحتملة من المتداول. الدراسة المعروضة على هذه الحلقة تناسب تماما مع المثال أبل لأنها تدرس على وجه التحديد "يضع اختبار".

تحليل البيانات من سبي (S & P P 500 إتف) التي يعود تاريخها إلى عام 2005، والفريق القصير اختبارها مرة أخرى يضع ما يقرب من 1 الانحراف المعياري من في المال مع نافذة من الزمن حتى انتهاء حوالي 45 يوما. في هذه الدراسة، تمديد فترة من قبل المتداول يضع يضع إلى الأمام نتائج أفضل من اتخاذ أي إجراء على الإطلاق.

وباستخدام هذه المجموعة من البيانات، قفزت النسبة المئوية للصفقات التي انتهت صلاحيتها من 53٪ مع عدم وجود لفة مقابل 82٪ مربحة لتلك التي تم تداولها.

إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن المتداول خيارات التجارة، وقراءة لدينا 4-بارت سلسلة على المتداول لمزيد من المعلومات هنا!

إذا كان لديك أي أسئلة لا تترددوا في الاتصال بنا على دعم @ العجين.

تمتلك شركة "ساجا أندرسون" مشتقات مالية واسعة النطاق في تداول الأسهم وإدارة المحافظ القائمة على التقلب. وقد تداول مئات الآلاف من العقود عبر مجموعة من الصناعات في الكون واحد الأسهم.

بعد بيع كوندور الحديد، على أي مستوى الربح ننظر لإدارة التجارة؟ إذا كان الكامنة ضدنا، كيف يمكننا ضبط التجارة؟ تجد هنا!

هذا الأسبوع، يضع روبين كوندور الحديد في سبي، وهو إتف الذي يتتبع مؤشر S & أمب؛ P 500. ترى لها خيارات التداول الميكانيكا هنا!

ما هو في أيامنا لانتهاء الصالحية؟ تعلم إلى أي مدى توم وتوني الخروج عند تداول الاستراتيجيات الأفقية!